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托管服务
 

  归集支付
  依托工商银行遍布全国的结算网点及强大的清算系统提供快捷、便利、准确的年金基金归集和待遇支付服务。

  资产保管
  为年金基金单独建账,分别核算,每日估值,定期对账,保证年金基金资产的完整、独立及安全。

  资金清算
  在投资管理人完成证券交易后,与证券登记公司或交易对手完成场内外资金清算。

  会计核算
  按照年金基金所依据的会计准则对年金基金进行会计核算,核算内容包括成本计量,收入确认、利息计提、费用结转等,每月提供资产负债表、经营业绩表和净值变动表等会计报表。

  资产估值
  按公允价值对年金基金名下的资产进行估值,准确地反映年金基金的真实价值,并每日计算基金资产净值增长率。

  投资监督
  按照国家法规及托管合同的规定,监督年金基金的投资运作,确保托管的年金基金按照所约定的要求进行投资,若发现问题及时向受托人和监管部门报告。

  托管报告
  及时向受托人、监管部门提供年金基金运作情况报告,内容包括:会计报表、托管报告、风险提示以及监管部门要求批露的信息等。

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