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跨国公司跨境资金集中运营管理解决方案
 

  工商银行可协助跨国公司开展跨境资金集中运营管理,通过国内资金主账户实现资金的跨境流通。采用双向额度约束,境外向境内的流入为外债额度,境内向境外流出为境外放款额度,境内外资金在额度内自由互通。同时,允许跨国公司开展经常项目集中收付和轧差净额结算业务。具体方案如下:

  一、账户开立
  1. 主办企业持备案通知书,在工商银行境内分行开立国内资金主账户,办理跨境资金集中运营相关业务。国内资金主账户可以是多币种(含人民币)账户。
  2. 跨国公司可以根据经营需要,选择一家境外成员企业,在工商银行境内分行开立NRA账户,集中运营管理境外成员企业资金。

  二、双向额度控制资金池
  1. 在主办企业所在地外汇管理部门核定的额度内,境内外资金可通过国内资金主账户自由划转。
  2. 在任何时候,通过国内资金主账户从境外流入境内的资金不能超过外债额度,从境内流向境外的资金不能超过境外放款额度。
  3. 工商银行协助主办企业做好国际收支申报。

  三、集中收付
  1. 主办企业可通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支,各成员企业无需再进行跨境收付操作,只需处理自身的进出口物流。
  2. 工商银行协助企业对实际收付数据和还原数据进行涉外收付款申报。

  四、轧差净额结算
  1. 主办企业可通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易进行轧差净额结算。
  2. 工商银行协助企业对单笔实际交易数据与逐笔还原数据进行涉外收付款申报。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2020-04-17)
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