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基金管理公司特定客户资产管理托管业务
 

  一、业务概况
  2008年3月26日,中国工商银行率先正式签订了基金管理公司特定单个客户资产管理业务三方合同,也是第一家正式运作的托管银行。2009年11月,工商银行首批十一只特定多客户资产管理产品募集成立。截至2017年底已与多家基金管理公司合作,特定客户资产管理业务托管规模居行业首位。

  二、服务对象
  基金管理公司特定客户资产托管业务服务对象广泛,特定单个客户包括初始委托资产不低于3000万元的公司、机构和个人;特定多个客户包括初始委托资产不低于100万元的公司、机构和个人。

  三、服务内容
  1. 资产保管:为委托资产开设资金账户和证券账户,保证委托资产的完整、独立和安全。
  2. 会计核算与估值:对委托资产进行完整规范的会计记录,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确;定期对委托资产的市场价值进行估算,与管理人核对估值结果,使委托资产持有人能够及时、准确的了解资产的价值波动情况。
  3. 资金清算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
  4. 交易监督:按照合同和托管协议的规定,监督资产的投资运作。
  5. 绩效考评:为委托人提供管理人综合业绩评价、全市场管理人分析、管理人风格分析;提供特定客户资产市场分析、投资收益率计算、相对业绩表现分析、风险测量、绩效分析、业绩归因分析、同业排名等账户综合分析;提供管理人风险监测及舆情监控等各种绩效考评服务。
  6. 其他增值服务:根据委托资产持有人和管理人的要求提供各项增值服务。

  四、业务优势
  1. 高水准的专业化托管服务:中国工商银行是国内最早从事基金托管业务的商业银行,二十年的基金托管经验为基金公司特定客户资产管理托管业务奠定了坚实基础。
  2. 卓越的产品设计能力:作为国内托管基金品种最齐全的托管银行,工商银行产品设计经验丰富,在产品创新领域的积极探索为工商银行向客户提供个性化的产品设计提供了有效支持。
  3. 专业的基金管理公司推荐服务:截至2017年末,工商银行已同逾100余家基金管理公司及其子公司建立了合作关系,经过长期的跟踪调研,工商银行能够向客户择优推荐最适宜的优秀基金管理公司。
  4. 全方位、全过程的交易监督:工商银行在业内率先设立专司投资监督的交易监督部门,由专业人员、专业系统对委托资产投资状况进行事前、事中、事后全方位监督,最大限度保证委托资产的安全。
  5. 先进快捷的网银托管服务:工商银行网上托管服务平台可提供包括文件传输、报表查询、权益信息查询、账户明细查询、净值对账、划款指令管理等服务,为资产委托人和管理人提供一个安全、及时、便捷的沟通方式。
  6先进的清算系统,迅捷的清算速度:工商银行拥有国内最先进的资金清算系统,可以实现托管资金结算直通式处理,确保资金的清算安全、高效。
  7. 千公里灾备支持:工商银行将全国范围内的生产数据集中于北京、上海两大数据中心,实现了信息共享、数据互为备份,确保为客户提供不间断的托管服务。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系:
  联系人: 贾文汇  邓磊 张倩 苏利佳 白明婷 
  电 话:(8610)66105757 /5751/5750/5749/5748
  传 真:(8610)66105747
  E-MAIL:suljzctg@icbc.com.cn

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(2018-06-01)
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