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私募证券投资基金托管业务
 

  一、业务概况
  私募证券投资基金托管业务是指我行作为托管人,依据托管人与相关当事人签署的托管协议或基金合同等法律文件约定,对私募证券投资基金提供资产保管、资金清算、资产估值、会计核算、交易监督、信息披露等托管服务的一项资产托管业务。截至2017年末,我行已经与260余家私募证券投资基金管理机构建立托管合作关系,托管基金规模超1000亿元,托管基金种类包含契约制、合伙制、投资顾问型私募基金。

  二、服务对象
  在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资管理机构。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为私募证券投资基金开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2. 资产保管:对所托管的不同私募证券投资基金分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金资产的完整和独立;
  3. 资金清算:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金资产的清算、交割事宜;
  4. 投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令及投资运作是否合规;
  5. 会计核算和估值:开展基金会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值;
  6. 其他增值服务,如绩效评估、托管账户闲置资金现金管理等。

  四、产品优势
  1. 托管服务能力优势:私募基金投资方式灵活、投资领域宽泛、对托管服务个性化要求高,而我行托管业务在服务内容、业务经验、技术势力、系统功能方面具备明显优势,且我行可以提供“托管+外包”打包服务的银行,能有效满足客户需求。
  2. 服务机构优势:我行在私募机构集中分布在北京、上海、广州、深圳、浙江等地区设有托管分部,能为私募基金提供属地化的托管服务。
  3. 综合实力优势:私募基金管理机构重视与商业银行的全面合作,我行资产管理、私人银行、个人金融条线可以与私募基金开展全方位的业务合作,我行发挥整体优势有助于为私募基金提供一揽子服务方案。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部综合处联系:
  联系人: 郭明  张舜莉
  电话:(8610)66105773/81013725
  传真:(8610)66105798
  E-MAIL:sl.zhang@icbc.com.cn

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(2018-06-01)
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