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资管产品运营外包服务
 

  一、产品概况
  资管产品运营外包服务(后简称“运营外包服务”)是指中国工商银行作为外包服务机构,接受基金管理公司、保险资产管理公司、信托公司、期货公司、商业银行等资产管理机构委托,承接资管产品会计核算、资产估值、客户服务、注册登记、信息披露等后台运营外包服务的业务。
  目前全球资产管理业务通过外包方式处理已成为主流,是国际成熟资本市场的通行做法,也是我国新基金法鼓励金融创新的重要领域。推行运营外包服务有利于提高资本市场效率,资产管理机构将部分营运职能转移至外包服务机构,减少重复建设,实现集约化运营,专注于投资研究,把有限资源投入到提升核心竞争力上,进一步提高投资管理水平。同时,商业银行开展运营外包业务,可以整合托管、结算、账户管理等业务,为资产管理行业的产品创新提供平台,从而为投资者创造更高的收益。

  二、服务对象
  1. 基金管理公司
  2. 保险资产管理公司
  3. 信托投资公司
  4. 证券公司
  5. 期货公司
  6. 商业银行
  7. WFOE/QDLP
  8. 私募基金公司
     9. 金融资产投资公司
  10. 监管部门核准的其他机构

  三、服务内容
  1. 会计核算服务:整理加工有关资管产品投资运作的会计信息,准确记录资产变化情况,及时向管理人提供财务信息及会计报表的服务。
  2. 资产估值服务:根据公允价格对资管产品资产和负债的价值进行评估,以确定资管产品资产净值和单位份额净值的服务。
  3. 信息披露服务:向管理人提供定期报告及不定期报告相关的财务数据,协助管理人完成上述报告编制及报送的服务。
  4. 注册登记(TA)服务:提供资管产品投资人账户管理、份额登记、资金清算、交易处理、红利发放,建立并保管资管产品持有人名册的服务。
  5. 其他服务:客户提出的其他个性化要求。

  四、产品优势
  1. 团队专业:中国工商银行是国内最大的托管银行,托管资产份额连续22年保持市场第一,储备了一批在行业具有影响力的核算估值业务专业人员。工商银行在此基础上建立专业外包业务团队,独立于资产托管团队,专门负责承接资管产品运营外包服务,旨在为顾客提供专业高效的外包服务。
  2. 开业最早:2012年9月,工商银行接受证监会的指导,首家设立专门团队提供运营外包服务,比市场其他机构整整提前两年。
  3. 经验丰富:工商银行运营外包服务客户涵盖基金管理公司及子公司、证券公司、期货公司、信托公司、私募基金公司、商业银行、养老金受托人、WFOE、QDLP等各类资产管理机构,在为各类机构提供运营外包服务方面积累了丰富经验。
  4. 组织完备:工商银行构建了总分两级服务体系,除总部设立专门团队提供运营外包服务外,还授权北上广浙等重点分行开展外包运营,便于为客户提供属地化优质服务。
  5. 系统最优:工商银行运营外包服务所依托的估值核算、注册登记两大核心系统全部采取自主开发模式,系统的安全性、客户需求的响应速度得以保证。
  6. 综合服务:工商银行拥有雄厚的客户基础,强大的渠道和销售优势,以及领先的自营和代客资金优势,可同时为客户提供托管+外包+增值的综合化资产服务。

  五、业务指南
  1. 业务联系:有资管产品运营外包服务需求的客户与中国工商银行总行资产托管部或工商银行当地分支机构接洽。
  2. 签订协议:根据客户产品的特性与要求,设计相应的外包方案,签署外包协议。
  3. 外包运作:按照外包协议规定,为客户资产提供会计核算、资产估值、信息披露、注册登记等外包服务。

  六、联系方式
    如需办理相关业务,请与中国工商银行总行资产托管部外包中心或工商银行当地分支机构联系:
  联系人:舒莉、黄雷、阳劲、陶晓轩、凌冶凇、应昊欣
  电  话:(8610)66105793/5728/4925;81013415/3685;66104616
  传  真:(8610)81013684
  E-MAIL:shuli@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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