您可以输入30

服务导览

客户服务


可输入30
您所在的位置:
QDLP资产托管业务
 
  一、业务概况
  QDLP(Qualified Domestic Limited Partner)即合格境内有限合伙人,是指境内机构投资者在通过资格审批、额度审批和其外汇资金的监管程序后,在获得的额度内将人民币兑换为外币,投资于境外的股权投资基金项目。

  二、服务对象
  根据现有QDLP法规,中国工商银行提供QDLP托管服务的主要对象为:根据法规以合伙制设立的海外投资基金企业。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为QDLP开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2. 资产保管:对所托管的不同QDLP分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金财产的完整和独立;
  3. 资金划付:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金财产的清算、交割事宜;
  4. 投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令及投资运作是否合规;
  5. 会计核算:开展基金会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金财产净值;
  6. 托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报告;
  7. 保存记录:按照国家规定保存QDLP托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、服务优势
  中国工商银行是中国国内最大的托管银行,托管资产份额连续18年保持市场第一。
  中国工商银行是中国国内最具专业水平的托管银行,拥有自主开发的先进托管业务系统,在国内首家通过ISAE3402(即原SAS70)认证,托管服务达到国际标准化要求。
  中国工商银行是中国国内最具实力的商业银行,拥有快速的清算网络,充裕的人民币资金和强大的A股结算能力,能为QDLP客户提供高效全面的服务支持。

  五、业务流程图

  六、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  联系人:常悦 范玫 冯佩霓 孙洋 王楸 乔涵若 马平川
  电话:(8610)66105756/5700/5753/5754/5755/81013751/2306
  传真:(8610)66105753
  E-MAIL:yue.chang@icbc.com.cn

分享
QQ MSN Mail Kaixin Favorite Mail Kaixin

(2018-06-01)
关闭窗口