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私募股权投资基金托管业务
 

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  一、业务概况
  中国工商银行于2003年通过银监会审核,获得产业投资基金托管业务资格,为产业投资基金、政府引导基金、各类私募股权投资基金等提供托管服务。截至2021年末,托管私募股权投资基金超500只,33家一级(直属)分行具有股权投资基金托管营运经验。

  二、服务对象
  政府引导基金;
  产业投资基金;
  私募股权投资基金。

  三、服务内容
  1.账户开立:依据监管部门的要求,为股权投资基金开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2.资产保管:对所托管的不同股权投资基金分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金资产的完整和独立;
  3.资金清算:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金资产的清算、交割事宜;
  4.托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报表;
  5.保存记录:按照国家规定保存基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、产品优势
  (一)托管资格最早。1998年2月,我行获得证券投资基金托管资格,成为国内首家托管银行。对产业投资基金为代表的股权投资基金的关注与研究早,认知度高,2003第一批获得产业投资基金托管业务资格。
  (二)托管服务经验丰富。具备丰富的私募股权投资基金托管经验,合作基金种类最多,托管产品品种最全。截至2021年末,托管的股权投资基金超500只,规模超5000亿元人民币。已托管基金包括国投先进制造基金、中国互联网投资基金等大型的产业基金,以及国内著名的管理机构管理的各类股权投资基金,如工银国际旗下工银融通、工银融睿股权基金、国投招商投资管理有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、国开投资基金管理有限责任公司、高盛宽街博华股权基金等。与境外著名私募股权基金管理公司,如高盛、TPG等也已建立合作关系。
  (三)专业的托管从业人员。国内各一级(直属)分行均可开办股权投资基金托管业务,其中33家分行具有股权投资基金托管业务营运经验。托管从业人员具有国内一流的托管专业水准,成为众多行业监管机构聘任的业务专家。
  (四)规范的业务管理。托管业务制度办法完善、运作规范,制定托管业务管理办法等系列业务管理文件,将股权基金托管全部纳入托管系统运营,业务开办以来托管业务高效安全运作。
  (五)全面优质的综合金融服务。我行具备广泛的网点布局和优质的客户资源,依托专业的投资银行业务支持,通过“股权+债权”的综合服务方式扶持被投企业成长,分享投融资综合收益,并在“投贷联动”的基础上挖掘“投行+商行”的一整套综合业务服务方案,提供从基金的设计、筹建到运营各阶段提供包括设计组建方案、投资管理人遴选、投资战略顾问、筹资设计及银行渠道筹资支持、项目推荐、配套贷款、项目管理及风险分析等一揽子综合金融服务。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部委托资产二处联系:
  联系人:张可荣  卢敬鑫
  电 话:(8610)66105763/5690
  传 真:(8610)66105798
  E-MAIL:wtzcec@icbc.com.cn


(2023-08-08)