产品一
工银理财共赢3号(定向四川)2013年第304期3D304ZHX成立报告
工银理财共赢3号(定向四川)2013年第304期(代码:3D304ZHX)于2013年4月16日成立,本期产品共募集资金500,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月27日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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70,000,000.00
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14.00%
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债权类信托
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170,000,000.00
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34.00%
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股权类信托
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100,000,000.00
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20.00%
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交易所委托债权投资
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120,000,000.00
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24.00%
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合计
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460,000,000.00
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92.00%
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产品二
工银理财共赢5号2013年第15期A款3015JGXA成立报告
工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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579,585,907.00
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37.64%
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债权类信托
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99,928,605.00
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6.49%
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交易所委托债权投资
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199,857,209.00
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12.98%
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股票收益权类信托
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180,426,647.00
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11.72%
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股权类信托
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199,857,209.00
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12.98%
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合计
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1,259,655,577.00
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81.82%
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产品三
工银理财共赢5号2013年第16期A款3016JGXA成立报告
工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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349,309,900.00
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44.24%
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交易所委托债权投资
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349,309,900.00
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44.24%
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合计
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698,619,801.00
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88.47%
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产品四
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款HJ1301A成立报告
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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69,973,453.00
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24.13%
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债权类信托
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119,954,491.00
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41.37%
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证券公司及其资产管理公司资产管理计划
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95,940,518.00
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33.09%
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合计
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285,868,461.00
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98.60%
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产品五
工银理财共赢3号2013年第15期B款3015ZQXB成立报告
工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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1,100,000,000.00
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15.35%
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股权类信托
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1,000,000,000.00
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13.96%
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定期存款
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5,000,000,000.00
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69.79%
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合计
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7,100,000,000.00
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99.11%
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产品六
工银理财共赢3号(定向北京)2013年第314期3D314ZST成立报告
工银理财共赢3号(定向北京)2013年第314期(代码:3D314ZST)于2013年4月24成立,本期产品共募集资金1,000,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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600,000,000.00
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60.00%
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交易所委托债权投资
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100,000,000.00
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10.00%
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债权类信托
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254,000,000.00
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25.40%
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合计
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954,000,000.00
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95.40%
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产品七
工银理财共赢3号(定向北京)2013年第317期3D317ZST成立报告
工银理财共赢3号(定向北京)2013年第317期(代码: 3D317ZST)于2013年4月26日成立,本期产品共募集资金 250,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月27日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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交易所委托债权
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150,000,000.00
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60.00%
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债券及债券基金
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50,000,000.00
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20.00%
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合计
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200,000,000.00
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80.00%
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产品八
工银理财共赢3号(定向安徽)2013年第303期3D303ZQX成立报告
工银理财共赢3号(定向安徽)2013年第303期(代码:3D303ZQX)于2013年4月15日成立,本期产品共募集资金175,000,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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60,000,000.00
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34.29%
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交易所委托债权投资
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100,000,000.00
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57.14%
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合计
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160,000,000.00
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91.43%
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产品九
工银理财共赢3号2013年第15期C款3015ZQXC成立报告
工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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910,000,000.00
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66.02%
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交易所委托债权投资
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10,650,000.00
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0.77%
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股权类信托
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403,000,000.00
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29.24%
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合计
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1,323,650,000.00
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96.03%
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中国工商银行资产管理部
2013年5月3日
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