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工银市场周报(2021年9月27日-10月9日)
 

  人民币汇率市场上周概览
  人民币中间价上周五报6.4604,较9月24日贬值约0.01%;银行间外汇市场人民币对美元汇率较9月24日升值约0.24%,上周收于6.4491;1年期限美元对人民币掉期点较9月24日上行22个点,上周收于1738。
  1年期境外美元对人民币无本金交割远期(NDF)较9月24日上行7个点,上周收于6.6287。

  外币汇率市场上周概览
  美元指数较9月24日上涨0.79%,上周收于94.067。
  欧元兑美元较9月24日下跌1.25%,上周收于1.1567。
  美元兑日元较9月24日上涨1.35%,上周收于112.22。
  澳元兑美元较9月24日上涨0.66%,上周收于0.7306。

  人民币利率市场上周概览
  货币市场:隔夜上海银行间同业拆放利率(Shibor)和隔夜回购定盘利率均收于1.63%附近,7天上海银行间同业拆放利率(Shibor)和7天回购定盘利率均收于1.88%附近。
  二级市场:10年期国债收益率较9月26日上行4BP,上周收于2.91%;5年期国开债收益率较9月26日上行4BP,上周收于3.00%。
  一级市场:财政部招标发行6个月期贴现国债;农发行招标发行1、2、3、5、7和10年期固息债,国开行招标发行7和10年期固息债,进出口行招标发行3个月、1和2年期固息债。

  人民币信用债市场上周概览
  一级市场:共发行超短期融资券91支,规模合计832.1亿元;短期融资券18支,规模合计181.0亿元;中期票据61支,规模合计530.7亿元。
  二级市场:短期融资券收益率区间震荡,中期票据、企业债收益率均有所上行。

  外币利率市场上周概览
  美国国债价格下跌,10年期国债收益率较9月24日上涨16.1BP,上周收于1.612%。
  德国国债价格下跌,10年期国债收益率较9月24日上涨7.7BP,上周收于-0.151%。

  贵金属市场上周概览
  黄金价格较9月24日上涨0.39%,上周收于1756.67美元/盎司。
  白银价格较9月24日上涨1.09%,上周收于22.66美元/盎司。
  铂金价格较9月24日上涨4.49%,上周收于1026.11美元/盎司。
  钯金价格较9月24日上涨5.39%,上周收于2077.92美元/盎司。

  原油市场上周概览
  WTI原油期货主力合约价格较9月24日上涨7.63%,上周收于79.59美元/桶。
  Brent原油期货主力合约价格较9月24日上涨6.97%,上周收于82.58美元/桶。

  基本金属市场上周概览
  LME3月期铜价格较9月24日下跌0.05%,上周收于9350.00美元/吨。

  农产品市场上周概览
  CBOT大豆期货主力合约较9月24日下跌3.23%,上周收于1242.50美分/蒲式耳。

  天然气市场上周概览
  NYMEX天然气期货主力合约价格较9月24日上涨7.05%,上周收于5.606美元/百万英热单位。

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(中国工商银行金融市场部 2021-10-12)
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