估值截止日
理财资产单位净值
2013-08-01
1.1993
2013-07-30
1.1680
2013-07-25
1.1919
2013-07-18
1.1844
2013-07-11
1.1599
2013-07-04
1.1581
2013-07-01
1.1448
2013-06-27
1.1357
2013-06-20
1.1406
2013-06-13
1.1517
2013-06-06
1.1722
2013-06-03
1.1879
2013-05-30
1.2193
2013-05-23
1.1874
2013-05-16
1.1749
2013-05-09
1.1688
2013-05-02
1.1366
2013-04-25
1.1388
2013-04-18
1.1316
2013-04-11
1.1076
2013-04-02
1.1249
2013-04-01
1.1534
2013-03-28
1.1548
2013-03-21
1.1573
2013-03-14
1.1137
2013-03-07
1.1341
2013-03-01
1.1529
2013-02-28
1.1457
2013-02-27
1.1256
2013-02-21
1.1289
2013-02-07
1.1563
2013-02-01
1.1474
2013-01-31
1.1319
2013-01-30
1.1430
2013-01-24
1.1014
2013-01-17
1.0922
2013-01-10
1.0709
2013-01-04
1.0755
2012-12-31
1.0736
2012-12-28
1.0637
2012-12-27
1.0547
2012-12-20
1.0294
2012-12-13
1.0001
2012-12-06
1.0006
2012-12-03
0.9968
2012-11-29
2012-11-22
1.0042
2012-11-15
1.0094
2012-11-08
1.0170
2012-11-01
1.0234
2012-10-30
1.0176
2012-10-25
1.0136
2012-10-18
1.0292
2012-10-11
1.0241
2012-10-08
1.0142
2012-09-27
1.0104
2012-09-20
1.0037
2012-09-13
1.0226
2012-09-06
1.0132
2012-09-03
1.0077
2012-08-30
0.9964
2012-08-23
1.0139
2012-08-16
1.0127
2012-08-09
1.0366
2012-08-02
1.0143
2012-08-01
1.0155
2012-07-30
1.0117
2012-07-26
1.0157
2012-07-19
1.0240
2012-07-12
1.0408
2012-07-05
1.0318
2012-07-02
1.0312
2012-06-28
1.0187
2012-06-20
1.0407
2012-06-14
1.0567
2012-06-07
1.0300
2012-06-01
1.0483
2012-05-31
1.0480
2012-05-24
1.0333
2012-05-17
1.0346
2012-05-10
1.0382
2012-05-03
1.0536
2012-05-02
1.0555
2012-04-26
1.0495
2012-04-19
1.0404
2012-04-12
1.0396
2012-04-05
1.0221
2012-03-29
1.0097
2012-03-22
1.0297
2012-03-15
1.0247
2012-03-08
1.0546
2012-03-01
2012-02-28
1.0423
2012-02-27
1.0371
2012-02-23
1.0281
2012-02-20
1.0111
2012-02-16
1.0113
2012-02-13
1.0105
2012-02-09
2012-02-02
1.0046
2012-02-01
0.9995
2012-01-30
1.0012
2012-01-19
1.0009
2012-01-16