一、2013年3季度集合计划基本情况表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
期末企业数(个)
|
期末职工人数(人)
|
期末资产金额(万元)
|
设立组合数(个)
|
本季投资收益(万元)
|
本年累计投资收益(万元)
|
加权平均收益率(%)
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老 1 号企业年金计划
|
499
|
62330
|
128852.26
|
3
|
286.99
|
2826.27
|
2.92
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老 2 号企业年金计划
|
80
|
13706
|
18302.10
|
5
|
89.45
|
616.21
|
3.10
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老 3 号企业年金计划
|
31
|
4971
|
4755.34
|
3
|
43.99
|
77.85
|
2.86
|
合计
|
——
|
——
|
610
|
81007
|
151909.70
|
11
|
420.44
|
3520.32
|
2.95
|
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
二、2013年3季度集合计划组合明细表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合序号
|
组合名称
|
组合类型
|
组合代码
|
投资管理人名称
|
组合期末资产净值(万元)
|
本年累计投资收益(万元)
|
本年累计投资收益率(%)
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老 1 号企业年金计划
|
1
|
华夏稳健增长投资组合
|
含权益
|
320126
|
华夏基金
|
5700.59
|
221.09
|
4.47
|
2
|
中信证券平稳回报投资组合
|
固定收益
|
410041
|
中信证券
|
19017.49
|
469.35
|
2.95
|
3
|
工银瑞信稳健收益投资组合
|
含权益
|
470003
|
工银瑞信
|
96407.16
|
2135.83
|
2.83
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老 2 号企业年金计划
|
1
|
海序富通投资组合
|
含权益
|
310064
|
海富通基金
|
153.43
|
16.47
|
1.84
|
2
|
工银瑞信投资组合 1
|
固定收益
|
470022
|
工银瑞信
|
9271.12
|
297.59
|
3.31
|
3
|
工银瑞信投资组合 2
|
含权益
|
470023
|
工银瑞信
|
6855.62
|
262.94
|
2.92
|
4
|
人保资产投资组合
|
含权益
|
500011
|
人保资产
|
1351.95
|
39.20
|
3.00
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老 3 号企业年金计划
|
1
|
工银瑞信投资组合
|
含权益
|
470043
|
工银瑞信
|
4282.95
|
77.85
|
2.86
|
注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4. 投资收益率空缺的为本年新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。
三、2013年3季度集合计划分组合类型收益情况表
序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合类型
|
满期组合数(个)
|
满期组合期末资产规模(万元)
|
加权平均收益率(%)
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老 1 号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
19017.49
|
2.95
|
含权益类
|
2
|
102107.75
|
2.92
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老 2 号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
9271.12
|
3.31
|
含权益类
|
3
|
8361.00
|
2.88
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老 3 号企业年金计划
|
固定收益类
|
0
|
0.00
|
0.00
|
含权益类
|
1
|
4282.95
|
2.86
|
合计
|
——
|
——
|
固定收益类
|
2
|
28288.61
|
3.07
|
含权益类
|
6
|
114751.70
|
2.92
|
注:1.满期组合是指投资运作满本年(即201X年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
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