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外汇利率
工行金融市场:外币利率市场每日概览(20211025)
上周五(10月22日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.10BP,报0.12488%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.06BP,报-0.55929%。美国方面公布的10月制造业PMI初值低于预期,加之美联储主席鲍威尔表示尽管担忧通胀风险并认为减码时机已到,但对加息行动依旧会保持耐心,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌6.9BP,收于1.632%;欧洲方面公布的10月德国、欧元区制造业PMI初值均低于预期,虽然英央行鹰派立场较为强硬,但鲍威尔表态平复市场情绪,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.3BP,收于-0.105%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。2年期掉期率较前一交易日下跌0.12BP,收于0.6248%;10年期掉期率较前一交易日下跌6.29BP,收于1.6509%;30年期掉期率较前一交易日下跌6.78BP,收于1.8589%。
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(中国工商银行金融市场部 2021-10-25)
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